Prospetto redatto dalla società di gestione comprovante il valore di azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri
Rientrano ad esempio:
titolari di azioni quotate;
contitolari di azioni quotate;
titolari di fondi comuni di investimento;
contitolari di fondi comuni di investimento.